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亳州市住房公积金管理中心2016年 部门决算情况
2017年8月2日

亳州市住房公积金管理中心2016年

部门决算情况

 

一、机构简介:

亳州市住房公积金管理中心是直属市人民政府不以营利为目的事业单位,隶属市政府办公室管理,经费来源自收自支,副处级建制。市住房公积金中心包括三县共计人员编制31名,市中心内设6个科室,人员编制16名,其中:主任1名,副主任2名,总会计师1名,副科级领导职数5名。下设涡阳县、蒙城县和利辛县3个住房公积金管理部,人员编制15名,其中副科级领导职数3名。

二、部门主要职能:

管理住房公积金,促进住房制度改革。住房公积金使用计划编制与执行;住房公积金提取与使用审批;职工住房公积金缴存与提取与使用情况记载;住房公积金核算;住房公积金保值与归还;住房公积金执行报告编制;缴存住房公积金有效凭证发放。

三、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,亳州市住房公积金管理中心2016年度部门决算包括市中心本级和三县住房公积金管理部决算。单位管理费收入属一般公共预算财政拨款收入,支出按“收支两条线管理”。

四、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2016年一般公共预算财政拨款收入预算上年结转和结余25.56万元,本年财政拨款收入627.71万元,其他收入7.79万元,合计635.5万元。本年住房保障安排的支出515.08万元,年末结转和结余145.98万元。具体情况说明如下:市公积金中心根据年初预算,从住房公积金增值收益中提取管理费用,主动上缴财政,按照预算支出进度向财政申请拨付资金,主要是管理费用支出,“管理费用支出”2016年度决算515.08万元,主要用于人员工资费用、公用经费、项目支出等支出,其中:工资福利性支出254.05万元,比2015年增加28.93万元,增长11%,其中基本工资144.96万元,绩效工资30.74万元,聘用人员其他工资支出25.56万元,退休费3.47万元,住房公积金46.05万元,提租补贴3.28万元;公用经费及项目专项支出261.03万元,与2015年相比增加94.97万元,主要原因:一是公开遴选四名工作人员,2016年人员工资增加;二是为提高工作效率,改善办公环境,对原中心服务器进行升级,新增住房公积金个人信用管理系统,住房公积金网上缴存申报系统,及部分办公用设备等。

  

 

 

附件:2016年财政拨款收入支出决算公开表等

 

收入支出决算公开表
财决公开01表
部门:亳州市住房公积金管理中心金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次1栏次2
一、财政拨款收入1627.71一、一般公共服务支出350.00
其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出360.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出370.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出380.00
四、经营收入50.00五、教育支出390.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出400.00
六、其他收入77.79七、文化体育与传媒支出410.00
8八、社会保障和就业支出420.00
9九、医疗卫生与计划生育支出430.00
10十、节能环保支出440.00
11十一、城乡社区支出450.00
12十二、农林水支出460.00
13十三、交通运输支出470.00
14十四、资源勘探信息等支出480.00
15十五、商业服务业等支出490.00
16十六、金融支出500.00
17十七、援助其他地区支出510.00
18十八、国土海洋气象等支出520.00
19十九、住房保障支出53515.08
20二十、粮油物资储备支出540.00
21二十一、其他支出550.00
22二十二、债务还本支出560.00
23二十三、债务付息支出570.00
本年收入合计24635.50本年支出合计58515.08
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配590.00
年初结转和结余2625.56  其中:提取职工福利基金600.00
  其中:项目支出结转和结余270.00        转入事业基金610.00
28年末结转和结余62145.98
29  其中:项目支出结转和结余63145.98
3064
总计31661.06总计65661.06



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